财务人员可以在本系统中进行资金管理、收款管理、付款管理、退款管理、报销管理、发票管理、员工薪资管理等。对于上述管理内容，本系统为财务人员需提供了专属的财务工作台，财务人员日常能够在财务工作台中进行系统的操作。
1、资金管理
资金管理是指对企业资金流程的控制管理过程，在本系统中主要包括对资金账户以及账户间转账、收付款等操作造成的资金流转的记录。
1.1 新建资金账户
在财务工作台的快捷方式中，点击【资金账户】，进入资金账户表格，点击右上角【创建】打开资金账户创建界面，填写资金账户信息后点击【保存】即可。
1.2 查看账户详情
点击展开详情可以查看资金账户的详细信息。除了可以查看资金账户的基本信息，还可查看与该资金账户相关的收款记录、付款记录、划入记录、划出记录。
资金账户信息中
期初余额=录入资金账户时填入的账户余额
收款总额=对该资金账户的收款单中的收/退款金额求和
付款总额=对该资金账户的付款单中的付/退款金额求和
转入总额=对转账记录中划入账户是该资金账户的划转金额求和
转出总额=对转账记录中划出账户是该资金账户的划转金额求和
账户余额=期初余额+收款总额-付款总额+转入总额-转出总额
1.3 账户转账
在财务工作台的快捷方式中，点击【账户转账】，进入账户转账表格，点击右上角【创建】打开账户转账创建界面，填写转账信息后点击【保存】即可。
1.4 资金流水
在财务工作台可以查看资金流水相关信息，包含了资金账户列表、收款单列表、付款单列表、账户转账记录列表以及月账户收款统计、月账户付款统计、月账户划转统计。
2、收款管理
收款管理是指对企业在经营过程中所有关于收款的操作。
2.1 收款申请
企业收款来源有多种，有基于销售合同的收款，详见销售合同收款，对于其他类型的收款，详见以下操作流程：
2.1.1 在财务工作台，快捷方式中点击【收款管理】，进入收款单列表，点击右上角【创建】打开收款单的创建界面。
2.1.2 在收款单创建界面，填写收款单、收款明细等信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
如果在收款单中选择了客户、销售合同，该收款到会关联到对应的客户、销售合同上。
2.2 收款审批
2.2.1 收款审批的流程发起后，系统流程会自动流转到收款审批人进行审批，收款审批人选择同意/不同意（收款审批人以及审批流程，可根据实际情况自定义）。
2.2.2 当收款审批人审批通过后，收款申请人会收到审批通过的通知。
2.2.3 当收款审批人审批驳回时，收款申请人员会收到驳回通知，收款申请人员可以进入财务工作台>我处理的，点击【办理】>【修改收款单】，进行修改后重新发起。
2.3 收款查询
如果需要查询收款记录，财务人员可以在财务工作台【资金流水】，根据收款日期、收款账户、收款申请人搜索查询收款记录以及资金账户的月收款统计
3、付款管理
付款管理是指对企业在经营过程中所有关于付款的操作。
3.1 付款申请
企业付款来源有多种，有基于采购合同的收款，详见采购合同付款；有基于报销的付款，详见报销付款；对于其他类型的付款，详见以下操作流程：
3.1.1 在财务工作台，快捷方式中点击【付款管理】，进入付款单列表，点击右上角【创建】打开付款单的创建界面。
3.1.2 在付款单创建界面，填写付款单、付款明细等信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
如果在收款单中选择了供应商、采购合同，该付款到会关联到对应的供应商、采购合同上。
3.2 付款审批
3.2.1 付款审批的流程发起后，系统流程会自动流转到付款审批人进行审批，付款审批人选择同意/不同意（付款审批人以及审批流程，可根据实际情况自定义）。
3.2.2 当付款审批人审批通过后，付款申请人会收到审批通过的通知。
3.2.3 当付款审批人审批驳回时，付款申请人员会收到驳回通知，付款申请人员可以进入财务工作台>我处理的，点击【办理】>【修改付款单】，进行修改后重新发起。
3.3 付款查询
如果需要查询付款记录，财务人员可以在财务工作台【资金流水】，根据付款日期、付款账户、付款申请人搜索查询付款记录以及资金账户的月收款统计
4、退款管理
在企业经营过程中，有可能会对销售合同、采购合同进行退款，在本系统中，我们可以按如下内容进行操作。
4.1 销售退款
如果有销售合同需要退款，可在销售合同中操作进行退款，具体操作流程如下：
4.1.1 在财务工作台，快捷方式中点击【销售合同】，进入销售合同列表，在列表中找到收款的销售合同，点击【退款】，【勾选】需要退款的产品后，点击【确定】即可打开退款单创建界面。
4.1.2 在退款单创建界面，填写退款单、退款明细等信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
注意：收款单与退款单，收款明细与退款明细使用的是相同的表格。退款时，请在收款金额填写负值。
4.2 采购退款
如果有采购合同需要退款，可在采购合同中操作进行退款，具体操作流程如下：
4.2.1 在财务工作台，快捷方式中点击【采购合同】，进入采购合同列表，在列表中找到退款的采购合同，点击【采购退款录入】，【勾选】需要退款的产品后，点击【确定】即可打开退款单创建界面。
4.2.2 在退款单创建界面，填写退款单、退款明细等信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。
注意：付款单与退款单，付款明细与退款明细使用的是相同的表格。退款时，请在付款金额填写负值。
5、发票管理
发票是指税务机关依法对发票的印制、领购、使用、保管、检查及违法处理的全过程进行筹划、组织、监督、控制所开展的各项活动的总称，是税收管理的重要组成部分。
在本系统中，主要是对本企业对外开出的发票（销项发票）、以及外部单位对本企业所开发票（进项发票）的记录。
5.1 销项发票
销项发票是指本企业外开出的发票。在本系统中主要来自收款完成后需要开票的情况。
当收款完成后，财务人员可以在系统中对收款进行开票，具体操作流程如下：
5.1.1 在财务工作台，快捷方式中点击【收款管理】，进入收款单列表，在列表中找到需要开票的收款单，点击【开票】，即可打开销项发票的创建界面。
5.1.2 在销项发票的创建界面，填写发票信息后，点击【保存】即可。保存后，点击【发票识别】按钮可进行发票识别，发票识别会自动将发票中的更多信息存入系统中。
5.2 进项发票
进项发票是指外部单位对本企业所开发票。在本系统中主要来自报销时录入的发票、以及付款完成后外部单位对本企业开票的情况。报销时录入发票详见报销申请；付款完成后，外部单位对本企业开票，财务人员可以在系统中对付款进行开票录入，具体操作流程如下：
5.2.1 在财务工作台，快捷方式中点击【付款管理】，进入付款单列表，在列表中找到需要开票的付款单，点击【开票】，即可打开进项发票的创建界面。
5.2.2 在进项发票的创建界面，填写发票信息后，点击【保存】即可。保存后，点击【发票识别】按钮可进行发票识别，发票识别会自动将发票中的更多信息存入系统中。
5.3 发票识别与发票核验
在销售发票、进项发票中，可以点击发票识别按钮识别上传的发票PDF/图片中的发票信息并将识别结果自动填入到对应的信息字段；也可以通过发票核验按钮核验发票是否作废。
发票核验需要在发票识别完成后才能核验。
5.3.1 准备工作
5.3.2 发票识别
点击发票识别按钮，上传发票即可。
5.3.3 发票核验
勾选需要发票核验的数据，点击发票核验按钮。
6、员工薪资
6.1 五险一金配置
五险一金是指用人单位给予劳动者的几种保障性待遇的合称，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。
本系统中，已经设置了标准比例的五险一金配置数据，企业可根据实际情况修改。
五险一金配置之后，请在员工信息中设置员工的五险一金字段信息。
6.2 员工薪资创建
当员工入职，系统管理人员在员工管理中录入了员工信息后，系统会自动生成员工当前月的薪资数据。之后每月1号，系统会自动生成在职员工的初始薪资数据，如需修改员工薪资，可在薪资信息中修改。
如果需要手动创建员工薪资，在财务工作台，点击【员工薪资】标签，点击待付款薪资列表右上角【创建】打开员工薪资创建界面，填写薪资信息后点击【保存】即可。
只需填写员工姓名、津贴、扣款字段，其他字段无需填写，系统会根据员工信息中的薪资配置相、五险一金配置自动计算。
6.3 薪资信息
薪资信息中，基本工资、津贴、扣款等字段是可以填写修改的；五险一金缴纳基数取自员工表中员工的缴纳基数数据；个人承担社保公积金、公司承担社保公积金可以通过缴纳基数以及五险一金配置的缴纳比例计算。绩效工资、应发工资、实发工资、员工成本是自动计算得出的。
如果当月员工基本工资、津贴、扣款、险金缴纳基数发生了变化，财务人员可在修改信息后点击【薪资重算】按钮重新计算员工当月薪资。
绩效工资=提成记录中的提成金额
应发工资=基本工资+绩效工资+津贴-扣款
实发工资=应发工资-个人缴纳五险一金
员工成本=应发工资+公司缴纳五险一金
6.4 薪资查询
在财务工作台，【员工薪资】标签页下，可以查询员工的薪资情况，包含本月销售提成统计、本月应该工资、本月实发工资、待付款薪资列表、每个员工历史薪资明细、每个员工的薪资汇总情况。
可以按员工、薪资年月进行筛选搜索。
6.5 薪资付款
6.5.1 在财务工作台，【员工薪资】标签页下，在待付款薪资列表中勾选需要付款员工薪资，点击【付款】按钮，打开付款单的创建界面。
6.5.2 在付款单创建界面，确认付款单、付款明细等信息后，可点击【发起流程】直接发起审批，或者选择【仅保存数据】，二次确认后再发起审批。