基础资料是系统运行必不可少的内容，在系统正式启用前，我们需要先进行基础资料的录入，需要维护的内容包含组织架构、客户、供应商、提成类型、商品/服务、收支类型等，后续业务发生时若涉及到新增的基础资料，可以在业务进行过程中根据需要单独增加。
1、组织架构
1.1 部门管理
部门管理是企业内部的各部门的信息，本系统中主要包含部门名称、部门领导，企业可根据实际情况修改。
管理人员可以在【表格】->【员工薪资】中找到【部门】表格，点击【添加数据】按钮添加部门。
1.2 员工管理
在本系统中，员工管理主要是对员工基本信息的记录管理，例如姓名、账号、手机号、身份证号、部门等基本薪，还包含基本工资、五险一金(详见五险一金配置)、社保缴纳基数、医保缴纳基数、公积金缴纳基数等，用于员工薪资的计算。企业可根据实际情况修改。
管理人员可以在【表格】->【员工薪资】中找到【员工表】表格，点击右上角【添加数据】按钮添加员工数据
也可以采用导出导入的方式导入已有员工数据。
2、客户管理
客户指的是企业商品/服务所销售的对象，在系统中我们能够统一管理客户档案，包含客户基础信息、账款信息等，并能够基于客户进行合同、收付款、差旅报销、发票等信息的创建、查询和分析，便于业务人员更好实现客户关系的管理，挖掘客户价值，促进销售业绩增长；便于财务人员管理客户的各项账款信息，防范财务风险。
2.1 新建客户
2.1.1 直接创建
当企业业务人员谈了新客户时，可在系统中添加新客户，在员工工作台的快捷方式中，点击【客户管理】，进入客户管理表格，点击右上角【创建】打开客户创建界面，填写客户信息后点击【保存】即可。
2.1.2 导入创建
如果已经有了一部分客户信息，也可以采用导出导入的方式导入已有客户数据。先导出excel模板，在excel中模板中填写已有客户信息，再将excel导入到系统中。
2.2 客户信息
本系统中在客户信息的详情页除了可以查看客户的基本信息，还可查看与该客户相关的合同记录、收款记录、差旅报销、发票记录，并对客户进行与客户相关的业务办理，比如新增合同、新增收款、新增开票、新增报销、新增差旅。
下面将逐项介绍客户的基本信息、合同记录、收款记录、差旅报销、发票记录、业务办理中的内容。
2.2.1 基本信息
基本信息中包含客户的基础信息、款项信息。
款项信息中：
签约总额=对该客户的销售合同中的合同总额求和
已回款金额=对该客户的收款单中的收款金额求和
已退款金额=对该客户的收款单中的退款金额求和
待收款金额=签约总额-已退款金额-已回款金额
已开票金额=对该客户的销项发票中的发票金额求和
待开票金额=已回款金额-已开票金额
总利润=对该客户的销售合同中的合同利润求和
报销支出总额=报销申请的报销总额求和
2.2.2 合同记录
在合同记录中可以查看对该客户的合同趋势、购买商品/服务分布、合同列表、合同明细列表。
2.2.3 收款记录
在收款记录中可以查看对该客户的销售总额、已收总额、待收总额、收款趋势、收款单列表、收款明细列表。
销售总额：取自该客户的签约总额
已收款总额：取自该客户的已回款金额
待收总额：取自该客户的待收款金额
2.2.4 差旅报销
在差旅报销中可以查看对该客户的总利润、报销支出、报销趋势、报销类型占比、报销单列表、报销明细列表、差旅申请列表。
总利润：取自该客户的总利润
报销支出：取自该客户的报销支出总额
2.2.5 发票记录
在发票记录中可以查看对该客户的已开票总额、待开票总额、开票趋势、发票记录列表。
已开票总额：取自该客户的已开票金额
待开票总额：取自该客户的待开票金额
2.2.6 业务办理
在客户信息详情页，业务人员可以点击右上角的快捷按钮进行相应月舞的，可以新增合同、新增收款、新增开票、新增报销、新增差旅。
3、供应商管理
供应商指的是向企业提供原材料、零部件、产品或服务等的个人、企业或其他组织，业务人员可在系统中进行供应商档案的管理，包括供应商基础信息、账款信息等，并可基于供应商进行采购合同、付款、开票等信息的录入和查询，确保企业供应链的稳定，降低采购成本。
3.1 新建供应商
3.1.1 直接创建
当企业业务人员谈了新的供应商时，可在系统中添加新供应商，在员工工作台的快捷方式中，点击【供应商管理】，进入供应商管理表格，点击右上角【创建】打开供应商创建界面，填写供应商信息后点击【保存】即可。
3.1.2 导入创建
如果已经有了一部分供应商信息，也可以采用导出导入的方式导入已有供应商数据。先导出excel模板，在excel中模板中填写已有供应商信息，再将excel导入到系统中。
3.2 供应商档案
点击展开详情可以查看供应商的详细信息。除了可以查看供应商的基本信息，还可查看与该供应商相关的采购合同、付款记录、开票记录。
款项/发票信息中
采购总额=对该供应商的采购订单中的采购总额求和
已付总额=对该供应商的付款单中的付退款金额求和
退款总额=对该供应商的付款单中的退款金额求和
待付总额=采购总额-已付总额-退款总额
已开票总额=对该供应商的进项发票中的发票金额求和
待开票总额=已付总额-已开票总额
3.3 供应商业务办理
在供应商信息详情页，业务人员可以点击右上角的快捷按钮进行相应操作，可以新增采购合同、新增采购付款。
4、提成类型
在本系统中，默认包含商品、服务两个提成类型。提成类型主要用于区分商品与服务，以及指企业员工在售卖商品/服务后，在提成记录中根据提成比例计算提成。
在系统导航栏，点击【表格】->【销售提成】->【提成类型】进入提成类型表格，点击右上角【添加数据】打开提成类型创建界面，填写提成类型信息后点击【保存】即可。
5、商品/服务
商品/服务主要是指企业对外出售的商品或者服务，用于业务人员在签定销售合同、采购合同时选择，以及用于企业经营、费用、利润分析。
在财务工作台的快捷方式中，点击【商品/服务】，进入商品/服务管理表格，点击右上角【创建】打开商品/服务创建界面，填写商品/服务信息后点击【保存】即可。
如果已有商品/服务数据，也可以采用导出导入的方式导入已有数据。
6、收支类型
收支类型指的是企业财务活动中不同类型的收入与支出。明确这些类型能够帮助财务人员准确记录与管理各项财务活动，从而为决策提供可靠的数据支持。不同的收支类型参与了财务数据的多维度分析，使得企业能够掌握其经济状况与资金运作的效率。
在财务工作台的快捷方式中，点击【收支类型】，进入收支类型表格，点击右上角【创建】打开收支类型创建界面，填写收支类型信息后点击【保存】即可。