企业在销售业务中面临应收账款管理难题：依赖 Excel 手工统计客户欠款、账龄及回款进度，存在数据分散、效率低、预警滞后等问题，易导致资金周转风险。
通过伙伴云系统，可基于录入的销售与收款明细，实时生成应收、已收、未收账款统计，助力动态监控与决策。
1、需求简介 & 效果演示
销售主管需每日查看客户今 / 昨日应收、已收、未收账款，对比两日数据。依据工作人员录入的销售明细&收款明细，实时统计今/昨日的应收、已收、未收账款。统计逻辑如下：
- 应收总额 = 销售明细金额总和
- 已收总额 = 收款明细金额总和
- 未收总额 = 应收总额 - 已收总额
最终在销售看板上展示客户维度的今 / 昨日数据对比、环比分析，以及公司整体趋势图。效果如下图：
2、表格结构
- 销售明细
- 收款明细
3、解决方案
3.1 统计今日/昨日应收、已收、未收
3.1.1 聚合表1-统计今/昨日应收
筛选销售明细，按客户统计今/昨日应收总额。
- 调用“数据筛选”，筛选出日期小于等于今天的所有销售明细。
- 调用“字段设置”，创建两个新字段分别统计『今日应收总额』和『昨日应收总额』
- 创建两个新字段：
- 截止今日应收款：判断收款日期小于等于今天，就记录金额在当前字段；
- 截止昨日应收款：判断收款日期小于等于昨天，就记录金额在当前字段。
- 添加“分组统计”，统计每个客户的今日应收和昨日应收。
3.1.2 聚合表2-统计今/昨日已收
筛选收款明细，按客户统计今/昨日已收总额。
同样的方式对【收款明细】做处理。
- 调用“数据筛选”，筛选出今天以前的所有收款明细。
- 调用“字段设置”，创建两个新字段分别统计『今日已收总额』和『昨日已收总额』
- 截止今日已收款：判断收款日期小于等于今天，就记录收款金额在当前字段；
- 截止昨日已收款：判断收款日期小于等于昨天，就记录收款金额在当前字段。
- 添加“分组统计”，统计每个客户的今日已收和昨日已收。
拼接后返回结果如图：
3.1.3 聚合表3-统计今/昨日应收、已收、未收
横向连接聚合表1和聚合表2，获得今/昨日应收、已收总额，并基于此计算出未收总额。
- 添加“横向连接”，将上面聚合的两个表格数据按照客户名称横向匹配拼接。
返回效果如下图：
- 添加“字段设置”，创建两个新字段分别计算『今日未收总额』和『昨日未收总额』
- 今日未收总额 =『今日应收总额』-『昨日应收总额』
- 昨日未收总额 =『今日已收总额』-『昨日已收总额』
返回效果如下图：
3.1.4 页面透视表组件
接下来配置汇总数据展示。
- 效果展示
- 配置组件参数
3.2 统计今日/昨日应收、已收、未收
3.2.1 聚合表1-统计昨日已收
筛选收款明细，按客户统计昨日已收总额。
- 调用“数据筛选”，筛选出日期小于等于昨天的所有收款明细。
- 添加“分组统计”，统计截止至昨日已收总额。
- 添加“字段设置”，新建字段计算出昨天的日期。
返回效果如下图：
3.2.2 聚合表2-统计今/昨日已收
筛选收款明细，按客户统计今日已收总额，并追加合并聚合表1中的昨日已收总额。
- 调用“数据筛选”，筛选出今天以前的所有收款明细。
- 调用“分组统计”，统计截止今日的已收总额。
- 添加“字段设置”，新建字段计算出今天的日期。
- 添加“追加合并”，将上面统计的今日已收总额与聚合表1追加合并在一起。
返回效果如下图：
3.2.3 聚合表3-统计昨日应收
筛选销售明细，按客户统计昨日应收总额。
- 调用“数据筛选”，筛选出日期小于等于昨天的所有销售明细。
- 添加“分组统计”，统计截止至昨日应收总额。
- 添加“字段设置”，新建字段计算出昨天的日期。
返回效果如下图：
3.2.4 聚合表4-统计今日/昨日应收、已收、未收
筛选销售明细，按客户统计今日应收总额，追加合并聚合表3的昨日应收，再横向连接今/昨日的已收，并计算出未收数据。
- 调用“数据筛选”，筛选出日期小于等于今天的所有销售明细。
- 调用“分组统计”，统计截止至的今日应收总额。
- 添加“字段设置”，新建字段计算出今天的日期。
- 添加“追加合并”，将上面统计的今日应收总额与聚合表3追加合并在一起。
- 添加“横向连接”，将上面统计的今/昨应收与聚合表2的今/昨已收横向连接起来。
- 添加“字段设置”，新建字段计算出每位客户截止至今/昨日的未收金额。
返回效果如下图：
3.2.5 页面透视表组件
接下来配置汇总数据展示。
- 效果展示
- 配置组件参数
然后对添加的每一个字段设置环比。
3.3 配置趋势图：应收总额、已收总额和未收总额的趋势
- 效果演示
- 配置组件参数
然后对添加的没一个字段设置累加前一组的数值。