功能简介
伙伴云银企互联应用是基于银行账户体系,为企业提供付款和账户查询等管理能力,包括单笔付款、批量付款、查询余额、查询账户明细和回单和对账等功能,帮助企业解决自有系统中银企信息不同步、业财分离等问题。
配置步骤
第一步:安装应用
进入工作区后台,点击【工作区应用】,点击添加应用,在模板市场安装银企互联应用。
每个伙伴云企业只能安装一个银企互联应用,安装多个应用默认只有首个应用可以生效。
第二步:申请开通企业
填写营业执照信息和管理员实名认证,并按照系统提示步骤完成开通(温馨提示:签约银行主体需与开通的企业主体一致);
注:银企互联应用支持绑定多个企业主体。
- 填写「营业执照企业名称」及「统一社会信用代码」;
- 同意「银企支付技术服务协议」,点击确认;
- 完善超级管理人个人信息:姓名、身份证号、手机号等;
- 在手机微信完成实名认证。
第三步:签约账户
选择银行并填写银行卡号,在网银完成后续指引签约操作(温馨提示 :涉及网银操作,需要由财务进行操作);
用户只能签约已开通企业下的银行账户。
使用指南
查询余额
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手动查询:可在应用内的「银行账户」中,手动更新账户的余额;
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自动更新:每隔20分钟更新一次。
查询流水
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系统将同步已签约的银行账户的流水到「交易流水」表中,支持在表中添加自定义字段,以实现对账需求;
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手动更新:可在应用内的「银行账户」中,手动更新账户的流水;
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自动更新:每隔20分钟更新一次。
查看回单
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系统将自动下载回单到「交易流水」表中,用户可下载后查看;
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自动下载:流水产生后的隔日进行下载。
发起转账
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开通企业并签约银行账户后,在工作流执行操作中可选择「用伙伴云银企互联提交转账申请」,支持从工作流触发转账申请 → 应用将转账申请单提交给银行 → 财务在网银进行确认转账 → 转账状态返回给应用对应的转账记录表中;
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转账记录将同步到「转账记录」表中,「交易流水」将关联「转账记录」。
付费及续费
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采购需求请与咨询顾问或小云同学详细沟通;
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银企账户资源到期时间以伙伴云付费版本的到期时间为准;
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对银企账户数续费时,需对现在所有银行账户进行续费,目前不支持指定账户续费。
换绑工作区或企业
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因涉及企业财务数据等敏感信息,故对于应用卸载重装,或换工作区安装,均需客服确认后,联系人工处理才可继续使用;
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开通企业时,若发现自有企业已被开通,请联系小云同学处理。
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附录
目前可接入的银行(持续更新)